식품주2 농심홀딩스 주가 분석. 배당·지주사 디스카운트·실적개선, 세 가지로 끝내는 농심홀딩스 분석 농심홀딩스 분석｜디펜시브·배당 중심 지주사, 저평가 해소 구간 점검 농심홀딩스는 농심과 율촌화학 등 그룹 핵심 자회사 실적과 배당이 주가를 좌우하는 전형적인 지주사다. 현재 주가는 실적과 배당 대비 PER과 PBR이 낮은 수준에 머물러 있고, ROE 역시 무난한 범위에 있어 중장기 관점에서는 저평가 해소를 기대해볼 수 있는 구간이다. 다만 지주사 디스카운트와 일부 비핵심 자회사 부진이 여전히 존재해 급등을 노리기보다는 배당과 완만한 리레이팅을 기대하는 전략이 적합한 종목이다. 1. 사업 구조와 전망｜지주사 관점 핵심농심홀딩스는 2003년 농심을 인적분할해 설립된 순수 지주회사다.자체적인 영업 활동보다는 자회사 지분 보유를 통해 그룹을 지배하며,주요 수익원은 배당금과 브랜드 사용료다.핵심 자회사로는라면과 .. 2026. 1. 12. 하림지주 주가 분석｜양재 개발과 팬오션을 품은 복합 지주사 양재 화물터미널 개발과 팬오션을 중심으로 한 해운·식품·사료·축산 포트폴리오를 아우르는 복합 지주사다. 테마와 이슈에 따른 모멘텀은 강하지만,사업 구조가 복잡하고 이익 변동성이 커 전형적인 이벤트 드리븐형 지주주 성격이 강하다. 현재 시점의 하림지주는 장기 스토리와 단기 이벤트를 구분해 접근할 필요가 있는 종목이다.1. 사업 구조와 포지셔닝하림지주는 그룹 최상단 지주사로,해운, 사료, 축산, 식품, 유통을 포괄하는 복합 포트폴리오 구조를 갖고 있다.주요 자회사로는해운 벌크 업황에 민감한 팬오션,사료와 축산을 담당하는 선진과 팜스코,유통과 커머스 영역의 NS쇼핑,식품과 육가공 관련 계열사들이 있다.최근에는비상장 자회사 매각과 계열사 합병을 통해식품과 유통 부문의 시너지 확보와 자금 유동성 개선을 동시에 노.. 2026. 1. 8. 이전 1 다음
